盡管本周公開市場到期資金寥寥無幾，但銀行體系從其他渠道獲得的流動性支持似乎已經完全能彌補這一缺陷。本周一(28日)，銀行間市場資金面延續上周四開始的向好局面，主流資金利率全線回落，隔夜、7天回購加權平均利率雙雙跌破4%關口。
數據顯示，當日銀行間質押式回購市場上，主流交易品種隔夜、7天、14天回購加權平均利率分別收于3.72%、3.99%和4.69%，較上一交易日回落31BP、5BP和6BP；21天品種收報4.89%，回落16BP；受年末及春節因素影響，1個月及以上期限品種穩定于5%水平之上。
據統計，本周公開市場到期資金僅20億元，對銀行體系流動性貢獻有限。同時，考慮到歐債危機繼續蔓延、外圍經濟形勢動蕩以及海外人民幣貶值預期再度抬升，預計短期內新增外匯占款也難以有效回升。此外，月末考核因素也令市場資金面承壓。不過，國庫現金定存招標和財政存款加速釋放則成為近期資金面的有利支撐。11月29日，財政部、央行將招標600億元6月期國庫現金定存，這是國庫現金定存面世以來的首次月內兩度招標，體現了央行維持資金面穩定的意圖。同時，有交易員表示，上周四以來資金面持續好轉，其主要原因可能就是預期中的財政存款加速釋放已經逐步兌現，隨著財政存款的大規模投放，后市資金利率有望進一步下行。
